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城市供水企業(yè)基本情況表

發(fā)布日期：2016-01-13 瀏覽次數(shù)：

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城市供水定價成本監(jiān)審報(bào)告表

企業(yè)名稱四川省宜賓縣天泉供水有限責(zé)任公司

法人代表

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

填表人

企業(yè)地址

電話

傳真

郵編

企業(yè) 蓋章

年月日

一、企業(yè)現(xiàn)有供水生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)及管理人員108人。

二、最近三年運(yùn)行情況、供水財(cái)務(wù)成本一附：宜賓縣天泉供水有限責(zé)任公司。

2012—2014年《城市供水企業(yè)基本情況表》和《城市供水供水成本費(fèi)用表》（已經(jīng)四川華強(qiáng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）

城市供水企業(yè)基本情況表

企業(yè)名稱：宜賓縣天泉供水有限責(zé)任公司

項(xiàng)目名稱

行次及關(guān)系

（2012）年

（2013）年

（2014）年

一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況

（一）資產(chǎn)（元）

A2=A3+A4

32,964,368.21

46,973,266.52

55,051,735.47

1、流動資產(chǎn)

19,384,528.25

27,221,030.31

29,477,668.79

2、非流動資產(chǎn)

13,579,839.96

19,752,236.21

25,574,066.68

其中：固定資產(chǎn)

9,814,956.66

10,824,640.53

14,425,339.86

（二）負(fù)債（元）

A6=A7+A8

18,393,080.35

29,385,322.69

33,185,101.23

1、流動負(fù)債

18,393,080.35

29,385,322.69

33,185,101.23

2、非流動負(fù)債

（三）所有者權(quán)益（元）

14,571,287.86

17,587,943.83

2,186,634.24

（四）主營業(yè)務(wù)損益（元）

A10

1、主營業(yè)務(wù)收入

A11

7,939,583.09

10,088,432.51

11,582,674.47

2、主營業(yè)務(wù)成本

A12

6,831,501.78

8,325,590.70

9,480,681.18

3、期間費(fèi)用

A13

3,037,175.17

4,899,560.61

6,443,611.85

4、主營業(yè)務(wù)稅金及附加

A14

54,674.76

60,530.60

50,689.06

5、主營業(yè)務(wù)凈利潤

A15=A11-A12-A13-A14

-1,982,768.62

-3,197,249.34

-4,392,307.62

6、主營業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤率（%）

A16=A15÷A9×100

-13.60

-18.18

-20.01

（五）其他業(yè)務(wù)利潤（元）

A17=A18-A19

381,167.87

6,147,478.38

7,758,323.83

1、其他業(yè)務(wù)收入

A18

7,108,677.85

13,081,598.27

17,325,038.99

2、其他業(yè)務(wù)支出

A19

3,277,509.98

6,934,119.89

9,566,715.16

二、供水與銷售

A20

1、年供水總量（m³）

A21

5,810,879.00

6,977,735.00

7,684,829.00

2、年售水總量（m³）

A22

4,300,051.00

5,303,079.00

5,994,167.00

3、設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力（m³）

A23

24,000.00

4、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力（m³）

A24

20,000.00

21,000.00

22,000.00

5、最高日供水量（m³）

A25

22,000.00

23,000.00

6、年銷售收入（元）

A26

7,939,583.09

10,088,432.57

11,582,674.47

7、供水價格（元/m³）

A27

1.85

1.90

1.93

其中：污水處理費(fèi)（元/m³）

A28

8、居民用水按戶抄表的水量

A29

2,263,430.00

2,802,927.00

3,115,603.00

9、居民按戶抄表的水量占居民用水總量比率（%）

A30

80.00

81.00

82.00

三、人員及工資情況

A31

1、企業(yè)定員數(shù)量（人）

A32

2、實(shí)有人員數(shù)量（人）

A33

3、年職工平均工資、津貼、補(bǔ)貼（元）

A34

41,976.00

47,700.00

54,946.00

附表2：

城市供水成本費(fèi)用表

企業(yè)名稱：宜賓縣天泉供水有限責(zé)任公司

項(xiàng)目名稱

行次及關(guān)系

（2012）年

（2013）年

（2014）年

一、供水總成本（元）

B1=B2+B11+B17

9,867,676.95

13,225,151.31

15,924,293.03

（一）制水成本（元）

B2=∑(B3:B10)

4,534,122.19

5,718,788.00

6,207,764.00

1、原水費(fèi)

512,141.50

540,129.00

638,249.00

2、原材料費(fèi)

93,500.00

104,600.00

113,700.00

3、動力費(fèi)

1,817,643.00

2,082,635.00

2,228,986.00

4、外購成品水費(fèi)

360,500.00

1,148,234.00

1,460,020.00

5、修理費(fèi)

176,531.50

197,950.00

199,690.00

6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬

1,360,300.00

1,420,920.00

1,310,589.00

7、制水環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊

213,506.19

224,320.00

256,530.00

8、其他制水費(fèi)用

B10

（二）輸配成本（元）

B11=∑(B12:B16)

2,297,379.59

2,606,802.70

3,272,917.18

1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬

B12

1,634,640.00

1,585,207.20

1,448,797.22

2、輸配環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊

B13

303,900.00

342,360.13

479,573.93

3、動力費(fèi)

B14

300,800.59

530,205.37

812,101.03

4、修理費(fèi)

B15

58,039.00

149,030.00

532,445.00

5、其他輸配費(fèi)用

B16

（三）期間費(fèi)用（元）

B17=B18+B19+B20

3,036,175.17

4,899,560.61

6,443,611.85

1、管理費(fèi)用

B18

3,114,705.41

4,013,467.59

5,237,604.94

2、銷售費(fèi)用

B19

1,063,536.83

1,351,916.07

3、財(cái)務(wù)費(fèi)用

B20

-78,530.24

-177,443.81

-145,909.16

二、水量及差率

B21

1、年供水總量（m³）

B22

5,810,879

6,977,735

7,684,829

2、年售水總量（m³）

B23

4,300,051

5,303,079

5,994,167

3、產(chǎn)銷差率（%）

B24=100-B23÷B22×100

-74.00

-76.00

-78.00

4、管網(wǎng)漏損率（%）

B25

26.00

24.00

22.00

三、供水單位成本（元/m³）

B26=B1÷B22÷(1-B25÷100)

2.30

2.49

2.66

填表日期 2015 年 8 月18日

城市供水定價成本監(jiān)審報(bào)告表

企業(yè)名稱四川省宜賓縣天泉供水有限責(zé)任公司

法人代表張俊芳

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭國華

填表人鄭國華

企業(yè)地址宜賓縣柏溪鎮(zhèn)桂花路111號

電話 0831-6206386

傳真 0831-6205881

郵編 644600

企業(yè) 蓋章

2015 年 8 月 18 日

表3.1.1：
城市供水企業(yè)基本情況調(diào)查表
項(xiàng)目名稱	行次及關(guān)系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況	A1
水廠個數(shù)（個）	A2	1	1	1
企業(yè)所有權(quán)形式	A3	國有	國有	國有
注冊資本（萬元）	A4	386.90	386.90	386.90
其中：國家資本（萬元）	A5	386.90	386.90	386.90
（一）資產(chǎn)（元）	A6=A7+A8	32,964,368.21	4,697,366.52	55,051,735.47
1、流動資產(chǎn)	A7	19,384,528.25	27,221,030.31	29,477,668.79
2、非流動資產(chǎn)	A8=A9+A12+…+A15	13,579,839.96	19,752,236.21	25,574,066.79
（1）固定資產(chǎn)凈值	A9=A10-A11	9,814,956.66	10,824,640.53	14,425,339.86
固定資產(chǎn)原值	A10	15,580,441.06	17,246,805.06	21,684,608.32
累計(jì)折舊	A11	5,765,484.40	6,422,164.53	7,259,268.46
（2）工程物資	A12
（3）在建工程	A13	2,198,736.21	6,556,567.79	7,887,562.56
（4）無形資產(chǎn)	A14	1,171,206.10	1,976,086.90	1,913,445.27
（5）其它資產(chǎn)	A15
（二）負(fù)債（元）	A16=A17+A18	18,393,080.35	29,385,322.69	33,185,101.23
1、流動負(fù)債	A17	18,393,080.35	29,385,322.69	33,185,101.23
2、非流動負(fù)債	A18
（三）所有者權(quán)益（元）	A19=A20+A21+A22+A23	14,571,287.86	17,587,943.83	21,866,634.24
1、實(shí)收資本	A20	3,869,000.00	3,869,000.00	3,869,000.00
2、資本公積	A21	8,209,572.16	8,877,572.16	10,638,572.16
3、盈余公積	A22	468,579.01	703,444.61	955,213.65
4、未分配利潤	A23	2,024,136.69	4,137,927.06	6,403,848.43
（四）主營業(yè)務(wù)損益（元）	A24
1、主營業(yè)務(wù)收入	A25	7,939,583.09	10,088,432.57	11,582,674.47
2、主營業(yè)務(wù)成本	A26	6,831,501.78	8,325,590.70	9,480,681.18
3、期間費(fèi)用	A27	3,036,175.17	4,899,560.61	6,443,611.85
4、主營業(yè)務(wù)稅金及附加	A28	54,674.76	60,530.60	50,689.06
5、主營業(yè)務(wù)凈利潤	A29=A25-A26-A27-A28	-1,982,768.62	-3,197,249.34	-4,392,307.62
6、主營業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤率（%）	A30=A29÷A19×100	-13.60	-18.18	-20.01
（五）其他業(yè)務(wù)利潤（元）	A31=A32-A33	3,831,167.87	6,147,478.38	7,758,323.83
1、其他業(yè)務(wù)收入	A32	7,108,677.85	13,081,598.27	17,325,038.99
2、其他業(yè)務(wù)支出	A33	3,277,509.98	6,934,119.89	9,566,715.16

表3.1.2：
城市供水企業(yè)基本情況調(diào)查表（續(xù)）
項(xiàng)目名稱	行次及關(guān)系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
二、供水與銷售（m³）	A34
1、年供水總量	A35	5,810,879	6,977,735	7,684,829
2、年售水總量	A36=A37+A38+A39	4,300,051	5,303,079	5,994,167
（1）居民生活用水	A37	2,829,287	3,460,404	3,799,516
（2）非居民生活用水	A38	1,059,193	1,312,949	1,650,146
（3）特殊行業(yè)用水	A39	411,571	529,726	544,505
3、年免費(fèi)水量	A40
4、設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力（m³/日）	A41	24,000	24,000	24,000
5、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力（m³/日）	A42=A35÷365	20,000	21,000	22,000
6、最高日供水量（m³/日）	A43	22,000	23,000	23,000
7、年銷售收入（元）	A44=A45+A46	7,939,583.09	10,088,432.57	11,582,674.47
（1）實(shí)繳水費(fèi)	A45	7,939,583.09	10,088,432.57	11,582,674.47
（2）欠繳水費(fèi)	A46
8、產(chǎn)銷差水量（m³）	A47=A35-A36	1,510,828	1,674,656	1,690,662
9、產(chǎn)銷差率（%）	A48=A47÷A35×100	26	24	22
10、管網(wǎng)漏損水量（m³）	A49=A47-A40	1,510,828	1,674,656	1,690,662
11、管網(wǎng)漏損率（%）	A50=A49÷A35×100	26	24	22
12、平均售水價格（元/m³）	A51=A44÷A36	1.85	1.90	1.93
15、管網(wǎng)水平均壓力（MPa）	A52	0.35	0.40	0.40
16、75mm以上管網(wǎng)長度（m）	A53	57,000	69,500	78,430
17、管網(wǎng)平均使用年限（年）	A54	14	15	16
18、居民用水按戶表抄表的水量（m³）	A55	2,263,430	2,802,927	3,115,603
19、居民用水按戶表抄表的水量占居民用水總量率（%）	A56=A55÷A37×100	80	81	82
三、人員構(gòu)成情況	A57
（一）職工總?cè)藬?shù)（人）	A58	86	87	93
（二）主業(yè)從業(yè)人員數(shù)（人）	A59=A60+A61+A62+A63	86	87	93
1、制水環(huán)節(jié)職工	A60	30	27	26
2、輸配環(huán)節(jié)職工	A61	38	30	30
3、銷售服務(wù)職工	A62		12	19
4、公司管理職工	A63	18	18	18
（三）離退休人員數(shù)（人）	A64	30	32	29

表3.2.1：
城市供水企業(yè)成本費(fèi)用調(diào)查表
項(xiàng)目名稱	行次及關(guān)系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
年供水總量（m³）	B1=表3.1.2A35	5,810,879	6,977,735	7,684,829
年售水總量（m³）	B2=表3.1.2A36	4,300,051	5,303,079	5,994,167
管網(wǎng)漏損率（%）	B3=表3.1.2A50	26	24	22
一、制水成本（元）	B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33	4,534,122.19	5,718,788.00	6,207,764.00
1、原水費(fèi)	B5=B6+B9	512,141.50	540,129.00	638,249.00
（1）原水費(fèi)	B6=B7×B8
購原水量（m³）	B7
平均原水單價（元/m³）	B8
（2）水資源費(fèi)	B9	512,141.50	540,129.00	638,249.00
地下水采水量（m³）	B10	3,939,550.00	4,154,845.00	4,909,608.00
2、原材料費(fèi)	B11=B12+B16+B20	93,500.00	104,600.00	113,700.00
（1）消毒藥劑	B12	93,500.00	104,600.00	113,700.00
其中：液氯費(fèi)	B13
液氯用量（kg）	B14
單位液氯用量（kg/m³）	B15=B14÷B1	0.0002	0.0002	0.0002
（2）混凝藥劑	B16
其中：硫酸鋁費(fèi)用	B17
硫酸鋁用量（kg）	B18
單位硫酸鋁用量（kg/m³）	B19=B18÷B1
（3）其他材料	B20
3、動力費(fèi)	B21	1,817,643.00	2,082,635.00	2,228,986.00
其中：消耗動力電量（千瓦時）	B22	2,151,056	2,464,656	2,637,853
單位制水耗電量（千瓦時/m³）	B23=B22÷B1	0.37	0.36	0.36
4、外購成品水費(fèi)	B24	360,500.00	1,148,234.00	1,460,020.00
其中：外購成品水量（m³）	B25	360,500.00	1,148,234.00	1,460,020.00
5、修理費(fèi)	B26	176,531.50	197,950.00	199,690.00
6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬	B27=表3.4.1D1	1,360,300.00	1,420,920.00	1,310,589.00

c
城市供水企業(yè)成本費(fèi)用調(diào)查表（續(xù)）
項(xiàng)目名稱	行次及關(guān)系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
7、固定資產(chǎn)折舊	B28=B29+B30+B31+B32	213,506.19	224,320.00	256,530.00
（1）房屋	B29	30,100.00	30,100.00	30,100.00
（2）專用設(shè)備	B30	143,056.19	153,870.00	186,080.00
（3）凈水構(gòu)筑物	B31	40,350.00	40,350.00	40,350.00
（4）其他固定資產(chǎn)	B32
8、其他制水費(fèi)用	B33
二、輸配成本（元）	B34=B35+B36+B41+B44+…+B47	2,297,379.59	2,606,802.70	3,272,917.18
1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬	B35=表3.4.1D14	1,634,640.00	1,585,207.20	1,448,797.22
2、固定資產(chǎn)折舊	B36=B37+B38+B39+B40	303,900.00	342,360.13	479,573.93
（1）房屋	B37	29,660.00	29,660.00	29,660.00
（2）管網(wǎng)	B38	220,820.00	239,280.13	350,000.93
（3）專用設(shè)備	B39	73,420.00	73,420.00	99,913.00
（4）其他固定資產(chǎn)	B40
3、動力費(fèi)	B41	300,800.59	530,205.37	812,101.03
其中：消耗動力電量（千瓦時）	B42	355,976	627,462	961,066
單位輸配耗電量（千瓦時/m³）	B43=B42÷B1	0.38	0.38	0.38
4、修理費(fèi)	B44	58,039.00	149,030.00	401,600.00
5、機(jī)物料消耗	B45			110,100.00
6、管網(wǎng)檢測費(fèi)	B46			20,745.00
7、其他輸配費(fèi)用	B47
三、期間費(fèi)用（元）	B48=B49+B50+B51	3,036,175.17	4,899,560.61	6,443,611.85
1、管理費(fèi)用	B49	3,114,705.41	4,013,467.59	5,237,604.94
2、銷售費(fèi)用	B50		1,063,536.83	1,351,916.07
3、財(cái)務(wù)費(fèi)用	B51	-78,530.24	-177,443.81	-145,909.16
五、供水總成本（元）	B52=B4+B34+B48	9,867,676.95	13,225,151.31	15,924,293.03
六、單位供水成本（元/m³）	B53=B52÷B1÷(1-B3÷100)	2.30	2.49	2.66

表3.3.1：
城市供水企業(yè)期間費(fèi)用明細(xì)調(diào)查表
項(xiàng)目名稱	行次及關(guān)系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
一、管理費(fèi)用（元）	C1=C2+C3+C4+C5+…+C17	3,114,705.41	4,919,532.59	5,237,607.94
1、管理職工薪酬	C2=表3.4.2D27	2,345,876.56	2,853,713.22	4,098,219.76
2、固定資產(chǎn)折舊	C3	50,336.16	57,167.57	108,823.29
3、修理費(fèi)	C4	156,037.14	185,948.04	213,746.24
4、稅金	C5	39,380.54	1,028,961.41	102,164.69
5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)	C6	190,604.00	170,788.00	115,241.00
6、辦公費(fèi)	C7	94,754.99	186,019.98	174,680.27
7、水電費(fèi)	C8	53,021.51	69,690.00	71,501.20
8、取暖費(fèi)	C9
9、租賃費(fèi)	C10
10、會議費(fèi)	C11	30,263.00	83,640.00	78,797.00
11、差旅費(fèi)	C12	110,184.00	190,429.74	161,259.86
12、技術(shù)開發(fā)費(fèi)	C13
13、低值易耗品攤銷	C14	9,081.36	58,271.43	58,271.43
14、無形資產(chǎn)攤銷	C15	35,166.15	34,903.20	54,903.20
15、長期待攤費(fèi)用攤銷	C16
16、其他管理費(fèi)用	C17

表3.3.2：
城市供水企業(yè)期間費(fèi)用明細(xì)調(diào)查表（續(xù)）
項(xiàng)目名稱	行次及關(guān)系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
二、銷售費(fèi)用（元）	C18=C19+C20+C21+…+C26		1,063,536.83	1,351,916.07
1、銷售職工薪酬	C19=表3.4.2D40		414,047.12	1,079,895.92
2、固定資產(chǎn)折舊	C20		160,019.05	125,131.51
3、修理費(fèi)	C21		385,609.41	70,688.41
4、辦公費(fèi)	C22		103,861.25	76,200.23
5、支付的代收手續(xù)費(fèi)	C23
6、物料消耗	C24
7、低值易耗品攤銷	C25
8、其他銷售費(fèi)用	C26
三、財(cái)務(wù)費(fèi)用（元）	C27=C28-C29+C30	-78,530.24	-177,443.81	-145,909.16
1、利息支出	C28
2、利息收入	C29	78,530.24	177,443.81	145,909.16
3、其他	C30

宜賓縣天泉供水有限責(zé)任公司

2016.1.13

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